Aujourd'hui, l'euro et la livre sterling ont suivi un scénario de réversion à la moyenne, mais sans mouvements majeurs ou inversés. Utilisant la stratégie Momentum, j'ai échangé le yen japonais, où il était possible de capter une évolution notable.

Une forte hausse de la production industrielle allemande a aidé l'euro à maintenir ses positions face au dollar américain durant la première moitié de la journée, mais cela n'a pas entraîné de changements fondamentaux dans l'équilibre du marché. Les données publiées ont dépassé même les prévisions les plus optimistes, restaurant la confiance des investisseurs dans la stabilité de l'économie allemande. Une augmentation de 1,8% dans le secteur manufacturier allemand a traditionnellement un impact significatif sur la dynamique de l'euro. Des commandes accrues, des volumes de production plus élevés et une capacité de fabrication élargie indiquent des conditions économiques favorables et attirent les investissements. Cependant, malgré la tendance positive d'aujourd'hui, les experts restent prudents dans leurs prévisions.

Dans la seconde moitié de la journée, nous n'assisterons qu'à la publication des données sur les commandes d'usine américaines, qui ne devraient pas aider de manière significative le dollar à augmenter. La raison en est non seulement la dynamique modérée attendue des indicateurs, mais aussi le sentiment négatif déjà dominant des investisseurs envers la devise américaine. Le dollar doit non seulement répondre aux attentes mais les dépasser de manière significative pour inverser la tendance actuelle. Le marché a déjà intégré de nombreux facteurs exerçant une pression sur le dollar, y compris d'éventuelles nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette semaine. Dans une telle situation, même des données modérément positives sur les commandes industrielles peuvent être perçues uniquement comme un répit temporaire, plutôt qu'un signal de croissance soutenue.

Cependant, il ne faut pas exclure des surprises. En cas de commandes d'usine américaines exceptionnellement fortes, le dollar pourrait bénéficier d'un soutien à court terme. Même cet élan, cependant, serait probablement compensé par le contexte globalement négatif.

Si les données sont solides, je m'appuierai sur la stratégie Momentum. Si la réaction du marché est calme, je continuerai à utiliser la stratégie de Réversion à la Moyenne.

Stratégie Momentum (Breakout) pour la Seconde Moitié de la Journée

EUR/USD

• Achat sur rupture au-dessus de 1.1678, ciblant 1.1703 et 1.1726.
• Vente sur rupture en dessous de 1.1649, ciblant 1.1623 et 1.1590.

GBP/USD

• Achat sur rupture au-dessus de 1.3333, ciblant 1.3353 et 1.3388.
• Vente sur rupture en dessous de 1.3315, ciblant 1.3300 et 1.3270.

USD/JPY

• Achat sur rupture au-dessus de 155.70, ciblant 156.15 et 156.55.
• Vente sur rupture en dessous de 155.40, ciblant 155.08 et 154.77.

Stratégie de Réversion à la Moyenne (Pullback) pour la Seconde Moitié de la Journée

EUR/USD

• Cherchez à vendre après une tentative échouée de dépasser 1.1674 et retour en dessous de ce niveau.
• Cherchez à acheter après une tentative échouée de descendre sous 1.1640 et retour au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

• Envisagez de vendre après une tentative infructueuse de franchir le seuil de 1,3337 et un retour en dessous.
• Envisagez d'acheter après une tentative infructueuse de franchir le seuil de 1,3310 et un retour au-dessus.

AUD/USD

• Envisage de vendre après une tentative infructueuse de dépasser 0,6651 et un retour en dessous de ce niveau.
• Envisage d'acheter après une tentative infructueuse de descendre en dessous de 0,6632 et un retour au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

• Envisagez de vendre après une tentative échouée de dépasser 1.3834 et un retour en dessous de ce niveau.
• Envisagez d'acheter après une tentative échouée de baisser en dessous de 1.3811 et un retour au-dessus de ce niveau.