Кеше нарыққа бірнеше кіру нүктелері құрылды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.1412 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 1.1412 ауданында жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың 13 пунктке шамалы өсуіне әкелді. Күннің екінші жартысында 1.1412 ауданындағы жалған тесу аю нарығының жалғасына еуроны сатуға кіру нүктесін берді, бұл жұптың 1.1376 ауданына құлауына әкелді, онда сатып алушылар қазірдің өзінде белсенді түрде көрініп, нарықтан тағы 20 пункт пайда алуға мүмкіндік берді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Кеше американдық доллар нарықтың сүйіктілерінде болды. Деректер көрсеткендей, АҚШ-тың алдын ала композиттік PMI қыркүйек айында тамыздағы 56,0-ден 58,4 пунктке дейін көтерілді. Қызметтер 59 айлық максимумға дейін жеделдеді, өндіріс 53 айда максимумға дейін өсті. Доллар мұның бәріне Еуроаймақтың әлдеқайда қарапайым PMI және Ұлыбританияның салбырап тұрған PMI аясында тағы бір өсіммен жауап берді. Сонымен қатар, есепте компаниялардың кіріс шығындары қымбат мұнайдың фонында төрт жыл ішінде ең жоғары қарқынмен өскені айтылды, бұл инфляцияны одан әрі күшейтетіні анық. Бұл күшті өсу мен жоғары инфляцияның үйлесімі ФРЖ-ға экономикаға бірден зиян келтіру қаупінсіз мөлшерлемені көтеруді жалғастыруға негіз береді, бұл нарықта доллар сатып алу түрінде көрінеді.

Бүгін Германия туралы мәліметтерге баса назар аударылады. IFO-дан іскерлік орта шарттарының индикаторы, ағымдағы жағдайды бағалау индикаторы және осы жылдың қыркүйек айындағы экономикалық күтулер индикаторы күтілуде. Көрсеткіштер өте жақсы деп болжануда, бұл күннің бірінші жартысында еуроны қалпына келтіруге көмектеседі-әсіресе соңғы жақсы PMI деректерін ескере отырып. Сондай-ақ бүгін ЕОБ экономикалық Бюллетені жарияланады. Сатушылар әзірге жағдайды бақылауда ұстайды және еуроны сатып алуға тек бір шарт — 1.1373 белгісінде жалған тесу пайда болған жағдайда ғана сенудің мағынасы бар. Дәл осы аймақ мен үшін лонгиге кірудің бастапқы нүктесі болады, ал бірінші кезеңнің мақсаты 1.1392 ауданы болады. Әрі қарай, логика қарапайым: бұл деңгейді жоғарыдан төменге қарай сынау позицияны жоғарылатуға жол ашады, ал келесі бағыт 1.1414 болады, онда сатушылар қайтадан кек алуға тырысады. Мен 1.1433 максимумында пайдамен мәмілені жабуды жоспарлап отырмын-бұл бүкіл сценарийдің шекті нүктесі. Маған қарама-қарсы сурет әлдеқайда ықтимал нәтиже болып көрінеді: соңғы күні 1.1373 деңгейі сатып алушылар үшін тірек ретінде өзінің күшін екі рет растады, ал оның тағы бір сынағы бұқалар үшін сәтсіз болуы мүмкін. Бұл жағдайда аюлар артықшылықты сақтайды, ал баға ұсыныстары 1.1355 — тегі қолдаудың келесі кезеңіне жетеді деп ойлаймын-онда мен нарыққа кіру туралы ойланбас бұрын тағы да жалған сынақты күтемін. Сонымен қатар, Мен балама жоспарды қарастырамын: 1.1335 деңгейінен тікелей растаусыз сатып алу, бірақ бұл жағдайда мақсат қарапайым — бір сауда күнінің шекарасында 20-25 пунктке жоғары түзету.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар қазір сырттан қарап отырса да, нарықты бақылау әлі де олардың қолында. Бұл артықшылықты сақтаудың негізгі міндеті-баға ұсыныстарын 1.1392 белгісінен жоғары қою емес, тек сол жерде жалған тесудің пайда болуы мен үшін 1.1373 қолдауына қарай төмен қарай жылжу мақсатында жаңа шорттарды ашу сигналы болады. Осы шекараны бұзған жағдайда оқиғалардың дамуы келесідей: төмендегі бекіту, содан кейін төменнен жоғары қарай қайтару сынағы сатылымға кірудің тағы бір тартымды нүктесін ашады, ал келесі Нұсқаулық 1.1355 болады. Барлық сценарийдің шекті мақсаты-1.1335 аймағы, онда мен пайданы тіркеймін деп күтемін. Оқиғаларды дамытудың тағы бір нұсқасы күшті неміс статистикасы жұпты жоғары қарай итереді деп болжайды, ал 1.1392 сатушылары уақытында белсенді бола алмайды — бұл жағдайда баға 1.1414-ке жетуі мүмкін, аюлар жағында қозғалатын орташа мәндер өтетін белгілер. Дәл сол жерде, бірақ жоғарыдағы сәтсіз бекіту әрекетінен кейін ғана мен шортқа нүкте іздеуді жоспарлап отырмын. Қосалқы нұсқа ретінде мен сатылымға кіруді 1.1433 кедергісінен тікелей қарастырамын, шамамен 30-35 пунктті түзетуге назар аударамын.

Танысу үшін ұсынамын:

15 қыркүйектегі COT есебінде (Commitment of Traders) қысқа позициялардың қысқаруы және ұзақ позициялардың өсуі байқалды. CME-дегі Еуро фьючерстеріне ашық қызығушылық бір апта ішінде 22,4 мың келісімшартқа, 920 035-ке дейін төмендеді. Ірі алыпсатарлар қысқартуды жалғастырды: лонгтар 10,5 мыңға жуық өсті, шорттар 5,1 мың келісімшартқа төмендеді, нәтижесінде таза шорт 42,6 мыңнан 27 мыңға дейін қысқарды. Бірақ бұл деректер 15 қыркүйекке дейінгі кезеңді — 15-16 қыркүйектегі ФРЖ отырысы қарсаңын қамтитынын түсіну керек, оның алдында нарық Таяу Шығыстағы өршуіне байланысты мұнайдың өсуі аясында мөлшерлеменің көтерілу ықтималдығының 90%-дан астамын белгіледі. Осы кезде еуро бойынша алыпсатарлық шорттың қысқаруы ФРЖ шешімін нарық жеңіп алған ставка сияқты көрінді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл еуроның одан әрі төмендеуін көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.1370 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;

• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;

• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;

• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;

• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;

• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.