การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถวระดับ 161.05 เกิดขึ้นพอดีกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าซื้อดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 161.57

เงินเยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ทศวรรษ แนวโน้มที่น่ากังวลนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณชัดเจนของความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศเตือนถึงความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสกุลเงินของตนเอง อย่างไรก็ดี แม้จะมีคำเตือนที่ดูจริงจัง เงินเยนก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของตลาดต่อประสิทธิผลของมาตรการที่อาจมาจากโตเกียว หรือแรงกดดันจากฝั่งดอลลาร์ที่ยังแข็งแกร่ง

ความอ่อนแอของเงินเยนสร้างความกังวลอย่างมากในญี่ปุ่น เนื่องจากสินค้า นำเข้า รวมถึงวัตถุดิบและพลังงาน มีราคาสูงขึ้นอย่างชัดเจน บั่นทอนกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ ก่อนหน้านี้ Bank of Japan ยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก แม้เงินเฟ้อในประเทศอื่นจะเร่งตัวขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เงินเยนอ่อนค่า ทว่าการอ่อนค่ารอบล่าสุดที่รุนแรงหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไม่นานมานี้กลับสร้างความฉงน เหมือนกับว่าตลาดกำลังรอดูมาตรการเชิงรุกมากขึ้นจาก Federal Reserve ของสหรัฐ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้กิจกรรม carry trade เพิ่มขึ้น ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นอาจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ดอลลาร์น่าลงทุนและสร้างดีมานด์ต่อสกุลเงินสหรัฐอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินระหว่างสองธนาคารกลางนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของพลวัตในคู่เงิน USD/JPY ในปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์ระยะวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่จุดเข้าใกล้บริเวณ 161.48 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ 161.88 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 161.88 ผมตั้งใจจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดว่าจะมีการแกว่งตัวลงประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว จะเหมาะที่สุดหากกลับเข้าซื้อคู่นี้อีกครั้งในช่วงที่มีการย่อตัวหรือปรับฐานแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 161.26 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับ 161.48 และ 161.88 ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามได้

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 161.26 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินนี้ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งผู้ขายคือบริเวณ 160.85 ที่ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขาย และกลับมาซื้อสวนทันที โดยคาดว่าจะมีการเด้งกลับขึ้นประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว ผู้ขายอาจกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ แค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็เพียงพอแล้ว สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 161.48 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 161.26 และ 160.85 ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการ “ซื้อ” สินค้าเก็งกำไร;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาระดับคาดการณ์สำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการ “ขาย” สินค้าเก็งกำไร;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาระดับคาดการณ์สำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD – ตอนเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาเลือกจุดเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่ง stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ได้ใช้หลักการบริหารเงินทุน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสถานการณ์เฉพาะหน้าบนตลาด เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday) โดยธรรมชาติ