การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

แทบไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านมหภาคสำคัญๆ ในวันพุธเลย พูดให้ชัดกว่านั้นก็คือ มีเพียงรายการเดียว สิ่งที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก็ได้พูดกันไปมากแล้ว และตลาดก็ปฏิเสธที่จะขยับตัวจนกว่าจะรู้ให้ชัดเจนว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ชะลอลงหรือเร่งตัวขึ้นมากน้อยเพียงใดในเดือนกรกฎาคม จากมุมมองของเรา ข้อมูลนี้จะไม่ช่วยให้เทรดเดอร์สรุปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะตัดสินใจอย่างไรในเดือนกันยายน เพราะประการแรก โอกาสในการคุมเข้มนโยบายการเงินนั้นต่ำมากอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาจากรายงาน Nonfarm Payrolls ที่ออกมาอย่างน่าผิดหวัง และประการที่สอง เงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจชะลอลงในเดือนกรกฎาคม แต่กลับเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในเดือนสิงหาคมได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานของวันพุธ แทบไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ไม่มีแม้แต่คำปราศรัยจากตัวแทนของธนาคารกลางสักราย อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางมากนัก หลังจากรายงาน Nonfarm เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ควรคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน เราเองก็เชื่อว่า Fed จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักเลยตลอดปี 2026 แต่ข้อสรุปนี้ยังมีความน่าจะเป็นไม่สูงนัก เพราะสถานการณ์ในตะวันออกกลางสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง

ส่วนธนาคารกลางยุโรปและ Bank of England อาจตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้ แต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อเป็นหลัก เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม เพราะราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง

ภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมยังคงอยู่ในสภาพที่น่ากังวล สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีกันเป็นระยะ ๆ การเจรจาอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดหรือปิดบางส่วน กลุ่มฮูตีจากเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย และเตหะรานขู่จะปิดช่องแคบบับ-อัล-มันดาบอย่างสมบูรณ์ หากวอชิงตันพยายามกลับมากดดันอีกครั้ง ตลาดไม่เชื่อในคำกล่าวของ Donald Trump และในตอนนี้อิหร่านเลือกที่จะเจรจากับโอมานมากกว่าสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างมัสกัตและเตหะรานก็แทบไม่มีความหมาย หากสหรัฐฯ ยังคงปิดล้อมช่องแคบอยู่ ในกรณีนั้นอิหร่านก็จะยังคงปิดล้อมเช่นเดียวกัน

ข้อสรุปโดยรวม:

ระหว่างวันซื้อขายที่สามของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจเคลื่อนไหวอย่างคึกคักกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่แทบไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1527–1.1531 และปอนด์สเตอร์ลิงจากบริเวณ 1.3456–1.3476 รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (ดีดตัวหรือทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดดีลสองดีลขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้
4. เมื่อเทรดโดยอิงสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะตอนที่ความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องราคา (channel) สนับสนุนแนวโน้มอยู่
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือเป็นเขตแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึงโซน) คือเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงบ่งบอกถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกให้เห็นว่าตอนนี้ควรเทรดไปในทิศทางใด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำปราศรัยและรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศรุนแรงของราคาในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จระยะยาวในการเทรด