การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 159.25 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เริ่มเคลื่อนไหวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไปประมาณ 10 pips

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงภายใต้แรงกดดันจากรายงานเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอสองฉบับ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่เดือนกรกฎาคมที่ลดลงอยู่ที่ 607,000 หน่วย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ที่ปรับตัวลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบด้าน “ความคาดหวัง” ซึ่งร่วงลงมาอยู่ที่ 68.2 ต่ำกว่าระดับ 80 อย่างมาก ซึ่งตามปกติถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย สิ่งนี้ทำให้ความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Federal Reserve ลดลง และกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า

ภาวะดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้เปลี่ยนดุลในคู่เงินให้เอนเอียงไปทางเงินเยนญี่ปุ่น ช่องว่างของความคาดหวังด้านนโยบายระหว่างสองธนาคารกลางเริ่มแคบลง ในขณะที่มุมมองผู้บริโภคที่ซบเซาลงลดทอนเหตุผลที่ Fed จะใช้ท่าทีเชิง Hawkish จึงช่วยให้ความสนใจในเงินเยนกลับมาอีกครั้ง การอ่อนค่าลงของคู่ USD/JPY ทำให้ประเด็นการแทรกแซงค่าเงินถูกเบียดไปอยู่เบื้องหลัง เนื่องจาก Bank of Japan มักจะเข้าตลาดเพื่อพยุงค่าเงินสกุลท้องถิ่นในช่วงที่เยนอ่อนค่ารุนแรงมากกว่า

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 159.16 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ระดับ 159.45 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) แถว ๆ ระดับ 159.45 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) วิธีที่ดีที่สุดคือรอกลับมาซื้อคู่นี้เมื่อราคาเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 158.95 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 159.16 และ 159.45

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 158.95 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.63 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) ฝั่งขายสามารถกลับเข้ามาเมื่อไรก็ได้ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 159.16 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 158.95 และ 158.63

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อหลุดระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดระหว่างวัน (intraday traders)