สรุปการเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่เงิน EUR/USD แทบไม่ขยับอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดไว้ ช่วงเปิดตลาดราคาร่วงแรง จากนั้นก็รีบาวด์กลับขึ้นมาแรงพอ ๆ กัน และโดยรวมแล้วก็มีแค่นั้นเอง เมื่อปิดตลาดจะเห็นว่าเงินยูโรดีดกลับมาได้เพียงไม่กี่สิบจุดพิปส์เท่านั้น ซึ่งถือเป็นแค่ “เสียงรบกวน” ของตลาด มากกว่าจะเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในฝรั่งเศสจริง ๆ ความไม่สงบในวงกว้างและเหตุจลาจลย่อมเป็นปัจจัยลบก็จริง แต่การประท้วงเกิดขึ้นเป็นปกติในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ ด้วย เพียงเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้ค่าเงินอ่อนลงทีละหลายร้อยพิปส์ได้

ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องงบประมาณและหนี้สาธารณะในภาพรวมของยูโรโซน สหรัฐฯ เองก็เผชิญแรงกดดันด้านการคลังในลักษณะใกล้เคียงกัน และด้วยความที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ทิศทางทางการเมืองของสหรัฐฯ ก็ยังคงไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์มีสัญญาณเทรดเพียงสัญญาณเดียว ขณะที่ราคาขยับแกว่งตัวในกรอบแคบเป็นส่วนใหญ่ ระหว่างช่วงยุโรป ราคาได้ปิดเหนือโซน 1.1198–1.1218 ทำให้เกิดโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (long) เมื่อสิ้นวัน ราคายังไม่สามารถขยับขึ้นไปต่อได้มากนัก แต่ก็ยังไม่ลงมาทะลุสัญญาณซื้อเดิม ดังนั้นเซ็ตอัพดังกล่าวอาจยังคงใช้ได้ในวันนี้

แนวทางการเทรดวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังสะท้อนภาพแนวโน้มขาลงซึ่งเป็นเทรนด์เต็มตัว แต่ก็มีเหตุผลให้เชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจจบลงแล้ว ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เรามองว่า EUR ไม่ควรจะร่วงแรงต่อเนื่องเหมือนหินตลอดทั้งเดือนในลักษณะนี้ USD ในตอนนี้ดูอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมาก และปัจจัยบวกต่อ EUR หลายประการก็ถูกเมินไป

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1132–1.1140 ส่วนสถานะซื้อให้เปิดเมื่อราคาดีดกลับจากโซน 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1267–1.1275

บนกรอบเวลา 5 นาที ให้จับตาระดับดังต่อไปนี้: 1.1011, 1.1088, 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665 ในวันอังคาร ยูโรโซนจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และสหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Housing Starts และ Building Permits เรามองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยรอง และไม่น่าจะทำให้ตลาดผันผวนรุนแรง

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ทั้งการดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดเทรดตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในสภาวะราคาแกว่งในกรอบ (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้ในช่วงดังกล่าว
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้งานเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel) ยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ไว้ได้ 15 pips แล้ว ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือเป็นจุดที่ให้สัญญาณได้

เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้เทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรเน้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถให้สัญญาณได้เช่นกัน

สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่สามารถทำกำไรได้ทั้งหมด การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด