تحليل الصفقات ونصائح لتداول الين الياباني

تزامن اختبار مستوى السعر 158.89 مع اللحظة التي ارتفع فيها مؤشر MACD بشكل ملحوظ من خط الصفر، وهو ما حدّ في رأيي من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب لم أقم بشراء الدولار وفاتتني الحركة الصعودية.

قد تتطوّر الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة وIsrael وIran إذا بدأ الأمريكيون عملية برية. أي تدخل عسكري محتمل سيزيد من حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما يؤدي بالفعل إلى تراجع ثقة المستثمرين. وفي ظل تنامي حالة عدم اليقين، سيواصل المستثمرون الباحثون عن الملاذات الآمنة سحب أموالهم من الأصول عالية المخاطر، ومن ضمنها الين الياباني، وشراء الدولار الأمريكي.

على الرغم من التراجع الكبير للين إلى حدود 160 مقابل الدولار، فإن Bank of Japan لا يُولي هذا الأمر اهتمامًا حاليًا ولا يرسل أي إشارات بشأن التدخل، وهو ما قد يثير حركة صعودية أقوى بكثير لزوج USD/JPY. عادةً ما يتدخل البنك المركزي عند مستوى 160 ينًا للدولار، لكن حتى الآن لم نرَ أي رد فعل. يبدو أن الجميع في حالة ترقّب لِما ستؤول إليه الأوضاع في الشرق الأوسط ويترددون في اتخاذ قرارات صعبة. في المرة الأخيرة التي أدت فيها التدخلات في سوق الصرف إلى تقوية الين، كان ذلك بدعم من الولايات المتحدة. أما هذه المرة، فيبدو أنهم لا يضعون مسألة الين في صدارة أولوياتهم في الوقت الراهن.

فيما يخص إستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: أُخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل إلى نقطة دخول حول 159.67 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا حركة صعودية نحو 160.04 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). عند مستوى 160.04 تقريبًا، أُخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (توقعًا لحركة تصحيحية هابطة بمقدار 30–35 نقطة من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الصعود.

السيناريو 2: أُخطط أيضًا لشراء USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 159.36 في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الضغط الهابط على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 159.67 و160.04.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: أُخطط لبيع USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 159.36 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 159.05، حيث أُخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (توقعًا لحركة تصحيحية صعودية بمقدار 20–25 نقطة من هذا المستوى). من الأفضل البيع عند أعلى سعر ممكن. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط.

السيناريو 2: أُخطط أيضًا لبيع USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 159.67 في اللحظة التي يكون فيها مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 159.36 و159.05.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• يمثل الخط الأخضر الرفيع سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• يمثل الخط الأخضر السميك السعر المفترض الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار النمو بشكل كبير فوق هذا المستوى؛
• يشير الخط الأحمر الرفيع إلى سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• يمثل الخط الأحمر السميك السعر المفترض الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار الهبوط بشكل كبير تحت هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم الرجوع إلى مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس إلى اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر Stop Loss لتقليل الخسائر. فمن دون استخدام أوامر Stop Loss يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خصوصًا إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على الوضع الحالي للسوق فهو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداولين اليوميين (intraday traders).