تحليل التداول ليوم الأربعاء:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

يوم الأربعاء، أظهر زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا حادًا وقويًا من الحد السفلي للقناة العرضية إلى حدها العلوي. سبب هذه القفزة المفاجئة في العملة الأوروبية ليس صعب التخمين. مساء أمس، اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخامس هذا العام، وأبقى كالمتوقع سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ولم يقدّم أي إشارات حول تشديد السياسة النقدية في المستقبل. السوق، الذي كان يتوقع بثبات رفعًا لأسعار الفائدة في عام 2026، أصيب بخيبة أمل، ما أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي. كنا قد حذّرنا من أن المتداولين سيفسرون كل ما يصدر عن Kevin Warsh بطريقتهم الخاصة. ببساطة، قد لا يتم تقديم أي تفاصيل محددة، لكن كل متداول سيستخلص استنتاجاته بنفسه. وهكذا، قبل شهر ونصف شاهدنا ارتفاعًا في العملة الأمريكية، وأمس شهدنا هبوطًا، رغم أن التصريحات التي أدلى بها Warsh والقرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي كانت شبه متطابقة.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوَّن يوم الأربعاء إشارتان للشراء. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.1366-1.1377 خلال الجلسة الأمريكية، ما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح مراكز شراء مبكرًا. وبنهاية اليوم، وصل الزوج إلى منطقة الهدف عند 1.1461-1.1474.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني للساعة، تم كسر كلتا خطي الاتجاه ولم يعودا ذوي صلة حاليًا، لكن حالة التذبذب العرضي لا تزال مستمرة. وبالنظر إلى جميع الأحداث وحركات السوق خلال الأشهر الماضية، نرى أن العملة الأوروبية يفترض أن تبدأ في الارتفاع بثبات. ومع ذلك، في الواقع، يتداول زوج EUR/USD داخل قناة عرضية منذ شهر، ولا يزال السوق يتجاهل كل العوامل الداعمة لليورو.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح مراكز بيع بهدف 1.1366-1.1377 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1461-1.1474. ويمكن فتح مراكز شراء جديدة في حال اختراق منطقة 1.1461-1.1474 صعودًا، مع استهداف مستوى 1.1584.

على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات التي يجب مراقبتها: 1.1267-1.1275، 1.1366-1.1377، 1.1461-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، و1.1745-1.1754. يوم الخميس، من المقرر صدور تقارير مهمة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر مؤشر أسعار PCE الأمريكي، وبيانات التضخم الألماني، وبيانات البطالة في أوروبا. قد تكون التقلبات اليوم مرة أخرى مرتفعة إلى حدٍّ ما، لكن من الممكن أن يظل الزوج ضمن نطاق الحركة العرضية.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة حسب الوقت الذي استغرقته لتكوينها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين نتيجة إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة التذبذب العرضي، يمكن لأي زوج أن يكوِّن عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا يكوِّن أي إشارات على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، وعندما يؤكد خط اتجاه أو قناة اتجاهًا واضحًا.
5. إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح مراكز شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (‏14,22,3‏) – الهستوغرام وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في التقويم الاقتصادي) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة بالضرورة رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة، وممارسة إدارة رأس المال بشكل صارم، هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.