تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

واصل زوج العملات EUR/USD حركته صعودًا نحو مستوى 1.1584 يوم الأربعاء بعد ارتداده من منطقة 1.1461–1.1474 وإنهائه لحركة عرضية استمرت شهرًا كاملًا. وبهذا يواصل اليورو ارتفاعه المبرَّر تمامًا، والمدفوع بعوامل عالمية وتقنية وأُساسية. خلال هذا الأسبوع، جاءت ثلاثة من أصل أربعة تقارير اقتصادية أميركية أضعف من توقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، بدأ المتداولون يفقدون ثقتهم في Federal Reserve، الذي لا يزال عمليًا غير مستعد لتشديد السياسة النقدية رغم ارتفاع التضخم. كما بدأت الثقة في Kevin Warsh تتراجع؛ إذ يشك السوق في أن السياسة تحت قيادته ستكون عادلة وتعكس مصالح المجتمع والاقتصاد. وهكذا كان لدى الدولار في الأصل عدد قليل من محفزات النمو، وقد تقلص هذا العدد أكثر الآن. في السابق، كانت العوامل الجيوسياسية تدعم الطلب على العملة الأميركية، لكن مدة تأثير هذا العامل انتهت أو أوشكت على الانتهاء. نتوقع استمرار ارتفاع اليورو على المدى المتوسط، ونرى أن العودة إلى المستويات المرتفعة المسجَّلة هذا العام تمثل الهدف الأساسي لليورو.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الأربعاء، تشكَّلت إشارتا تداول. أولاهما خلال الجلسة الآسيوية، ثم خلال الجلسة الأوروبية، حيث ارتد الزوج مرتين من منطقة 1.1527–1.1531، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء. كان من الممكن الإبقاء على هذه الصفقات حتى يوم الخميس، لأن التقلبات ما تزال منخفضة مرة أخرى، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق الربح من الصفقة.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، خرج السعر من القناة العرضية التي تحرك داخلها لمدة شهر، وهو الآن يُشكِّل اتجاهاً صاعداً جديداً. وبالنظر إلى جميع الأحداث في العالم خلال الأشهر الأخيرة، نرى أن اليورو ينبغي أن يواصل الارتفاع بثبات. في الآونة الأخيرة، تجاهل السوق بعناية معظم العوامل الداعمة لليورو، لذلك تجري الآن عملية "إعادة تموضع/تجميع" في محاولة لإعادة سعر الصرف إلى قيمته العادلة.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف منطقة 1.1527–1.1531 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1584–1.1594. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء التي فُتحت بعد ارتدادات الأمس من منطقة 1.1527–1.1531 مع استهداف 1.1584–1.1594.

على إطار 5 دقائق، يُؤخَذ بعين الاعتبار المستويات 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754. يوم الخميس، يتضمّن التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو بياناً واحداً فقط هو مبيعات التجزئة، بينما ستصدر الولايات المتحدة بيانات طلبات إعانة البطالة. نعتبر كلا التقريرين ثانويين.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة من خلال الزمن اللازم لتشكُّل الإشارة (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما قلّ الزمن المطلوب، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا فُتحت صفقتان أو أكثر قرب مستوى معيّن استناداً إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الـ Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد عدداً كبيراً من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارة. وقد لا يُعتدّ بالمستويات الفنية.
4. عند التداول استناداً إلى إشارات MACD على الإطار الزمني لكل ساعة، يُستحسن القيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة وكان هناك خط اتجاه أو قناة يدعم الاتجاه.
5. إذا كانت مستويان قريبين جداً من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Break Even).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، كما أنها مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تُشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح في أي اتجاه يُفضَّل التداول حالياً.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في تقويم الأخبار) بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.