تحليل التداول ونصائح بشأن الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.21 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول جيدة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، هبط الزوج نحو مستوى الهدف عند 157.72.

شهد الين تحسنًا بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر في طوكيو، وبحلول صباح الجمعة كان يتم تداول العملة قرب مستوى 157.70. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقابل 1.8% في أغسطس، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون 2.3%. وللمرة الأولى منذ يناير يتجاوز هذا المقياس مستوى 2%، بدعم من تلاشي أثر الإجراءات الحكومية المؤقتة، بما في ذلك توسيع إعانات رعاية الأطفال وتخفيضات فواتير المياه خلال الصيف.

ومن الجدير ملاحظته أن التضخم الأساسي باستثناء الطاقة تسارع إلى 3.0% من 2.0% في الشهر السابق، رغم أن إعانات الطاقة التي يقدمها رئيس الوزراء تخفض نحو 0.4 نقطة مئوية من معدل التضخم الرئيسي.

في هذا الوضع، يستفيد كل من بنك اليابان ومدخري الين من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار. فبالنسبة للبنك المركزي، تؤكد هذه المعطيات مبررات المضي نحو التطبيع، في حين تتضرر الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة أسرع من نمو الدخل. برأيي، هذه البيانات تجعل رفع الفائدة في ديسمبر هو السيناريو الأساسي، وهو ما يحد من إمكانات استمرار صعود زوج USD/JPY.

بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ السيناريو 1 والسيناريو 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول قرب 157.90 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 158.37 (الخط الأخضر الأسمك). قرب مستوى 158.37 أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة تصحيحية قدرها 30–35 نقطة). من الأفضل العودة إلى صفقات الشراء عند التصحيحات والتراجعات القوية في زوج USD/JPY. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وفي بداية صعوده فقط.

السيناريو 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 157.60 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحدّ من احتمالات هبوط الزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا. يمكن حينها توقّع تحركات باتجاه 157.90 و158.37.

سيناريوهات البيع

السيناريو 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY فقط بعد كسر مستوى 157.60 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 157.00، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة تصحيحية قدرها 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — فمجرد تلميح من البنك المركزي قد يكون كافيًا. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى مستوى الصفر وفي بداية هبوطه فقط.

السيناريو 2: أخطط أيضًا للبيع إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 157.90 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحدّ من الصعود ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. يمكن حينها توقّع هبوط نحو 157.60 و157.00.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول.

الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول.

الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، لأن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراقبة مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصًا إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية المبنية فقط على الوضع اللحظي للسوق فهي استراتيجية خاسرة بطبيعتها لمتداولي اليوم الواحد.