على الرسم البياني للساعة، تراجع زوج GBP/USD إلى حد ما يوم الاثنين، لكنه انعكس خلال الليل لصالح الجنيه الإسترليني وبدأ بالتحرك مجددًا نحو مستوى تصحيح 76.4% عند 1.3368. سيؤدي ظهور ارتداد جديد من هذا المستوى مرة أخرى إلى ترجيح كفة الدولار الأمريكي واستمرار التراجع نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3368. أما الاستقرار أعلى مستوى 1.3368 فسيزيد من احتمالات تحقيق مزيد من المكاسب باتجاه 1.3426 و1.3473.

تحوّل وضع السوق إلى مسار صعودي. لكن إلى متى؟ فقد كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق، لكن الموجة الصاعدة الجديدة اخترقت أيضًا القمة السابقة. وهكذا، استعاد المشترون (الثيران) زمام المبادرة مؤقتًا. إن تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC والنبرة المتشددة التي عبّر عنها Kevin Warsh دعما الدولار لمدة شهر. وربما حان الآن وقت الهجوم المضاد الصعودي.

لم تصدر أي أخبار مهمة يوم الاثنين، لكن تقريرًا مهمًا عن البطالة في المملكة المتحدة نُشر هذا الصباح. وقد خيّبت البيانات آمال البائعين (الدببة) الذين ربما كانوا يستعدون لشن هجوم جديد، مدفوعين بزخم السوق السائد. فقد انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.7%، بينما كان معظم المتداولين يتوقعون استقراره عند 4.9%. في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة بمقدار 30,000 في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة لشهر أغسطس العامل الأهم بوضوح، ولهذا السبب تعزز الجنيه منذ بداية اليوم. غدًا سيواجه الجنيه اختبارًا أكثر أهمية في صورة بيانات التضخم لشهر سبتمبر. فإذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.4% كما هو متوقع، فسيقترب بنك إنجلترا كثيرًا من أول جولة لتشديد السياسة النقدية منذ عدة سنوات. ومن المفيد التذكير بأن المتداولين لم يأخذوا في الحسبان خلال الأسابيع الأخيرة أي تشديد متوقع في سياسة بنك إنجلترا النقدية، ولذلك قد يشكل هذا العامل دعمًا كبيرًا للمشترين. أما في ما يخص FOMC، فقد قام السوق فعليًا بتسعير رفع سعر الفائدة، بل وأكثر من مرة. وحتى وقت قريب، كان بنك إنجلترا والجنيه إلى حد كبير خارج دائرة اهتمام المتداولين.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد زوج GBP/USD إلى مستوى تصحيح 100.0% عند 1.3159. سيسمح الاستقرار فوق هذا المستوى للمتداولين بتوقع مزيد من المكاسب نحو مستوى تصحيح 50.0% عند 1.3409. الصورة الفنية على الرسم البياني للساعة تبدو حاليًا أكثر إقناعًا، لذا فإن التركيز يجب أن يكون على الرسم البياني للساعة. لا توجد أي انحرافات جديدة قيد التكوّن في أي من المؤشرات اليوم.

تقرير Commitments of Traders (COT):

أصبح مزاج فئة المتداولين "Non-commercial" أكثر تشاؤماً خلال أسبوع التقرير الأخير. فقد خفّض المضاربون مراكز الشراء (Long) بمقدار 1,074 عقداً، وزادوا مراكز البيع (Short) بمقدار 8,279 عقداً. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع تبلغ الآن نحو 44,000 مقارنة بـ 151,000 سابقاً. الدببة يعززون تفوقهم من جديد. في وقت سابق، كان تفوّق الدببة أمراً لا جدال فيه، لكن الصورة لم تعد بهذه الوضوح الآن، لأن الخلفية الأساسية تغيّرت خلال الأشهر الماضية.

ما زال الاتجاه الهابط للجنيه غير مقنع، لكن الكثير في الأجل القريب سيتوقف على سياسة ترامب التجارية، والسياسة النقدية لكلٍّ من Federal Reserve وBank of England، وكذلك على مدة وحجم وتبعات الحرب في الشرق الأوسط. في الأشهر الأخيرة، مال السوق نحو توقُّع السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فشلت قبل أن تبدأ فعلياً. ولا توجد أي ضمانات لاستئنافها في وقت قريب.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• المملكة المتحدة – معدل البطالة (06:00 بتوقيت UTC).
• المملكة المتحدة – التغير في متوسط الأجور (06:00 بتوقيت UTC).
• المملكة المتحدة – التغير في عدد طلبات إعانات البطالة (06:00 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – تصاريح البناء (12:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – المنازل قيد الإنشاء (Housing Starts) (12:30 بتوقيت UTC).

في 20 أكتوبر، تتضمن المفكرة الاقتصادية خمسة إصدارات مهمة، مع بروز بيانات الاقتصاد البريطاني بشكل خاص. قد تُؤثّر البيانات الاقتصادية في معنويات السوق يوم الثلاثاء، ولا سيّما خلال النصف الأول من اليوم.

توقعات وتوصيات تداول زوج GBP/USD:

يمكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.3368 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.3272. ويمكن الشراء إذا أغلق الزوج فوق 1.3272، مع هدف عند 1.3368. وقد تم بالفعل بلوغ هذا الهدف. يمكن النظر في فتح مراكز شراء جديدة إذا أغلق الزوج فوق 1.3368، مع استهداف 1.3426 و1.3473.

تم رسم مستويات تصحيح Fibonacci من 1.3272 إلى 1.3674 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.3158 إلى 1.3655 على الرسم البياني للأربع ساعات.