تحليل الصفقات ونصائح التداول على العملة الأوروبية

تم اختبار مستوى 1.1225 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من خط الصفر، مما أكد أنه كان الوقت المناسب لفتح مركز بيع على اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج ثم هبط باتجاه مستوى الهدف عند 1.1211.

فقدت العملة الموحدة دعمها بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية السلبية. فقد بلغ فائض الحساب الجاري لشهر أغسطس 8.7 مليار يورو فقط، مقارنة بتوقعات بلغت 25.2 مليار يورو، كما خيّب مناخ الأعمال الآمال هو الآخر. فقد تراجع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا إلى 28.1 في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر في منطقة اليورو إلى 18.5. إلا أن ما يثير القلق بشكل خاص هو تسارع ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا. ففي سبتمبر، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.9% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات عند 1.5% وقراءة سابقة عند 1.1%. وعلى أساس سنوي، زادت بنسبة 6.7% بعد أن كانت 4.6%. هذا الارتفاع في التكاليف الصناعية يزيد من الضغوط التضخمية على المستهلكين، في وقت يتعيّن فيه على البنك المركزي الأوروبي ECB تقييم هذه التطورات في ظل اقتصاد آخذ في الضعف.

يتركز الجدول الاقتصادي الأمريكي للنصف الثاني من اليوم بالكامل على سوق الإسكان، وقد تؤثر هذه البيانات في سعر صرف الدولار ومن ثم في زوج EUR/USD. سيطّلع المتداولون قريباً على أرقام تصاريح البناء وبدايات الإسكان لشهر سبتمبر. برأيي، إذا جاءت بيانات الإسكان مخيبة للآمال، فسيكون لدى الدولار سبب للتصحيح هبوطاً، مما يتيح لزوج EUR/USD الارتفاع. أما إذا تجاوزت الأرقام التوقعات، فمن المرجح أن يستعيد الدولار الأمريكي جزءاً من خسائره.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سيتم التركيز بدرجة أكبر على تطبيق السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1217 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1234. عند 1.1234، يُخطَّط لإغلاق الصفقة ثم بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الأمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1203 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويطلق انعكاسًا صعوديًا في السوق. قد يرتفع الزوج نحو المستويات المقابلة عند 1.1217 و1.1234.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1203 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1186، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة بعيدًا عن ذلك المستوى. يمكن أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1217 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويطلق انعكاسًا هبوطيًا في السوق. قد يتراجع الزوج نحو المستويات المقابلة عند 1.1203 و1.1186.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD — عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية استنادًا إلى وضع السوق الحالي هو إستراتيجية خاسرة لمتداول المدى اليومي منذ البداية.