Биткоин поднялся выше 86 000 долларов, остановившись в одном шаге от 87 800 на уровне 86 800. Главным топливом движения стали ликвидации. За один час закрыли шорт-позиции более чем на 100 миллионов долларов, а у одного кита принудительно закрылся шорт на 11,7 миллиона долларов одним ордером в паре BTC/USDT. Ликвидация шорта означает принудительную покупку, поэтому такие закрытия подталкивают цену ещё выше.

Подогрело рынок и то, что сегодня, 2 октября, выходит отчёт по занятости в США (NFP). В августе число рабочих мест выросло на 162 тысячи, и это было заметно выше ожиданий, которые лежали в районе от 42 до 65 тысяч, а по силе стало лучшим месяцем с марта. Безработица осталась на уровне 4,1%, а июльский результат пересмотрели вверх, до плюс 21 тысячи вместо минус 23 тысяч. После этого шансы на повышение ставки ФРС выросли, потому что сильный рынок труда даёт центробанку повод затягивать политику. Теперь все ждут более слабый сентябрь: консенсус-прогноз составляет около 90 тысяч новых рабочих мест.

Логика ожиданий простая. Умеренно слабый отчёт снижает шансы на повышение ставки, которые после августовского PCE и без того оценивались в 37% на октябрь, и это поддерживает рисковые активы, включая рынок криптовалют. Дорогие деньги давят на активы без дохода сильнее всего, поэтому любое ослабление ставок на повышение работает в пользу биткоина и эфира, а проигрывают доллар и доходность облигаций, которая на этой неделе достигла около 5,25%. Но рынок уже в позиции, и поэтому риск двусторонний: цифра заметно выше 90 тысяч снова усилит ставки на повышение, а провал ниже нуля может напугать инвесторов рецессией, и тогда рост сменится откатом.

Есть и вторая оговорка. Движение, построенное на ликвидациях, как правило, держится только при притоке новых покупателей, потому что принудительная покупка быстро заканчивается вместе со шортами. Здесь поддержка есть: биткоин-ETF девять торговых дней подряд привлекают деньги, октябрь исторически сильный месяц со средней доходностью плюс 18,52% и медианной плюс 12,73%, а третий квартал закрылся ростом на 42,71%. При этом ни ETF, ни сезонность не отменяют того, что в момент выхода данных ложные пробои особенно часты.

Я ожидаю, что при отчёте около 90 тысяч или чуть ниже, но без провала, биткоин закрепится выше 86 000 и пойдёт к 88 000, а следующим ориентиром станет район 90 000. При сильной цифре и росте шансов на повышение ставки цена, скорее всего, вернётся к 85 000 и продолжит боковик. Отменит этот сценарий закрепление ниже 85 000, после чего придётся говорить о ложном пробое и возврате в диапазон.

По биткоину цена торгуется между поддержкой 85 800 и сопротивлением 86 200, и план строится вокруг этого коридора. Для покупки первый вариант это уверенный пробой 86 200 вверх с целью 86 900, где я бы фиксировал прибыль и рассматривал разворот в шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй вариант работает, если пробой вниз не подтвердился: отбой от 85 800 или ложный вылет к 85 000 открывает покупку с возвратом сначала к 86 200, а затем к 86 900.

Для продажи условия зеркальны. Подтверждённый пробой 85 800 вниз даёт шорт с целью 85 000, но только когда 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome опустился ниже нуля. Если же пробой 86 200 вверх не подтвердился, и цена отбилась от этой отметки, шорт нацелен на возврат к 85 800, а затем к 85 000.

По эфиру логика повторяет биткоин на собственной шкале: рабочий коридор лежит между поддержкой 2 722 и сопротивлением 2 735. Покупка рассматривается при пробое 2 735 вверх с целью 2 755, где прибыль фиксируется и допускается шорт на откат, либо при отбое от 2 722 или ложном вылете к 2 700, тогда цель сначала 2 735, затем 2 755. Продажа возможна при подтверждённом пробое 2 722 вниз с целью 2 700 либо при отбое от 2 735, когда пробой вверх не удался, и тогда цель сначала 2 722, затем 2 700. Условия по 50-дневной средней и Awesome те же, что и для биткоина. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.