Na segunda-feira, o par EUR/USD consolidou-se abaixo do nível de retração de 38,2%, em 1,1564, e depois também se recuperou a partir desse nível. Assim, a queda das cotações poderá continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 50,0%, em 1,1519. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o euro e poderia levar a alguma alta em direção a 1,1564. Uma consolidação abaixo de 1,1519 aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 61,8%, em 1,1473.

A estrutura de ondas no gráfico horário mudou para "baixista". A última onda ascendente concluída não conseguiu romper o pico anterior, enquanto a última onda descendente rompeu a mínima anterior. As condições geopolíticas permanecem negativas e têm grande probabilidade de se agravarem em breve. O mercado espera que o FOMC aperte a política monetária. Esses dois fatores trouxeram os traders baixistas de volta ao mercado.

Não houve um cenário de notícias significativo na segunda-feira, mas os traders baixistas continuaram vendendo na expectativa de uma alta de juros pelo FOMC na quarta-feira à noite. O dólar americano vem subindo há vários dias, apesar de o relatório de inflação dos EUA divulgado na sexta-feira ter sido contraditório e pouco expressivo. Atualmente, os traders estão quase 100% certos de que o Fed apertará a política monetária na quarta-feira à noite, de modo que a alta atual do dólar só pode ser atribuída a essa expectativa.

Contudo, gostaria de alertar os traders de que, após o anúncio do aperto monetário, o mercado pode começar a realizar lucros nas posições compradas em dólar. Isso pode se transformar em um caso clássico de "comprar o rumor, vender o fato". Na minha opinião, o dólar não pode subir primeiro com base nas expectativas de uma alta e depois subir ainda mais após a própria alta. Portanto, se o Fed elevar os juros em 0,25%, isso pode provocar uma queda do dólar. Se os juros forem mantidos inalterados, isso pode desencadear um colapso da moeda americana.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 61,8% em 1,1649, inverteu a tendência em favor do dólar americano e recuou até o nível de Fibonacci de 38,2% em 1,1526. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria o euro e uma alta em direção a 1,1649. Uma consolidação abaixo de 1,1526 aumentaria as chances de uma queda contínua em direção ao próximo nível de retração de 23,6%, em 1,1449. Atualmente, não há divergências emergentes observadas em nenhum dos indicadores.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de referência, os traders profissionais encerraram 4.968 posições compradas e abriram 12.723 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a vantagem esmagadora dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 24 semanas, o cenário se tornou mais equilibrado em meio às expectativas do mercado de que o conflito chegue ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 198 mil, enquanto o número de posições vendidas é de 241 mil. Os vendedores continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo.

De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. É claro que acontecimentos de diferentes naturezas ao redor do mundo, que têm sido numerosos nos últimos anos, afetam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra repetidamente parece chegar ao fim e, em seguida, recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.

Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:

• União Europeia – Índice de Confiança Econômica do ZEW (09h00 UTC).
• Alemanha – Índice de Confiança Econômica do ZEW (09h00 UTC).
• EUA – Variação semanal do emprego ADP (12h15 UTC).

No dia 15 de setembro, o calendário econômico apresenta três eventos, nenhum dos quais reveste interesse algum. O impacto do cenário econômico sobre o ânimo do mercado nesta terça-feira será fraco ou inexistente.

Dicas para negociar o EUR/USD e previsão:

Hoje, é possível comprar o par caso ocorra uma recuperação a partir de 1,1519 no gráfico horário, com alvo em 1,1564. As operações de venda puderam ser realizadas após a consolidação abaixo de 1,1621 no gráfico horário, com alvo em 1,1551. O alvo foi atingido. Novas operações de venda podem ser realizadas após um fechamento abaixo de 1,1564, com alvos em 1,1519 e 1,1473. Essas operações podem ser mantidas abertas.

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1325 a 1,1712 no gráfico horário e de 1,1849 a 1,1325 no gráfico de 4 horas.