تحليل التداول ليوم الخميس:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية يوم الخميس للأسبوع الرابع على التوالي. من حيث المبدأ، سبق أن أوضحنا مرارًا أن ارتفاع الدولار لم يعد مرتبطًا بسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية أو بتوقعات الأسواق، إذ إن المزاج "المتشدد" نفسه خفّ حدته مؤخرًا. وبالمثل، لا يمكن إلقاء اللوم في تراجع اليورو على البيانات الاقتصادية الكلية أو العوامل الجيوسياسية. فالتقارير أو أي حدث في الشرق الأوسط يمكن أن يحفّز حركة في يوم واحد، لكن ليس بشكل يومي وللأسبوع الرابع على التوالي.

وعليه، فإن الصورة هي ببساطة كما ذكرنا: الدولار الأمريكي يرتفع لأنه يُشترى، ويُشترى لأنه يرتفع — حركة حركية/فنية بحتة. يظل الدولار العملة الأولى عالميًا، لذلك فإن خروج رؤوس الأموال من أي سوق (مثل سوق السندات على سبيل المثال) يؤدي تلقائيًا إلى زيادة الطلب على السيولة. ومع انخفاض السيولة، يظهر نقص، وترتفع العوائد. كما أن أسواق السندات تتراجع حاليًا ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في منطقة اليورو والمملكة المتحدة أيضًا.

الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الخميس، تشكلت عدة إشارات تداول. ومع ذلك، تكوّنت الإشارة الأولى يوم الأربعاء بالقرب من منطقة 1.1366–1.1377. وبفضل تلك الإشارة، تمكن المتداولون من جني أرباح من الحركة الصعودية نحو منطقة 1.1267–1.1275. الارتداد من منطقة 1.1267–1.1275 أتاح فتح صفقات شراء، لكن تلك الصفقات أغلقت عند نقطة التعادل بواسطة أمر إيقاف الخسارة. إشارة بيع جديدة سمحت لنا بتحقيق قدر إضافي من الربح مع هبوط السعر إلى منطقة 1.1198–1.1218. الارتداد من تلك المنطقة الأخيرة أتاح لنا مجددًا فتح صفقات شراء.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD الاتجاه الهابط، والذي أصبح الآن اتجاهًا مكتملًا. في ضوء الأحداث الأخيرة، لا نتوقع أن تهوي العملة الأوروبية بشكل حاد، لكن السوق لا يزال يواصل شراء الدولار الأمريكي متجاهلًا أي أحداث أو بيانات منشورة.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع جديدة عند الارتداد من منطقة 1.1267–1.1275 أو عند تثبيت السعر أسفل منطقة 1.1198–1.1218. يمكن فتح صفقات شراء عند الارتداد من منطقة 1.1198–1.1218.

على الإطار الزمني 5 دقائق، يجب مراقبة المستويات 1.1132–1.1140، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665. يوم الجمعة، ستصدر في الولايات المتحدة بيانات Nonfarm Payrolls ومعدل البطالة، بينما ستصدر منطقة اليورو تقرير التضخم كإضافة. لذلك نحن بانتظار يوم آخر حافل بالتقلبات القوية.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بناءً على الزمن الذي تستغرقه الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قل الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة عند ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (التحرك الأفقي/الفلَت)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق، وقد لا تكون المستويات الفنية ذات أهمية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب التعامل مع إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود ترند واضح.
5. إذا كانت مستويان متقاربين للغاية (في نطاق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُستخدم كأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تُمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضح الاتجاه الحالي واتجاه التداول المفضل.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضًا تقديم إشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المدرجة في مفكرة الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي على المتداولين التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

يجب أن يتذكر متداولو الفوركس المبتدئون أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. تطوير إستراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.