Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.

Сегодняшние данные Tankan за третий квартал вышли неоднородными. Индекс деловой активности крупных производителей подрос до 24 пунктов против 22 кварталом ранее, но не дотянул до прогноза в 25. У непроизводственного сектора динамика оказалась слабее — показатель опустился до 35 с 37, тогда как аналитики ждали 36. Индекс капитальных расходов крупных компаний всех отраслей также разочаровал, составив 11,3% при ожиданиях 12,3% и предыдущем значении 11,5%. Прогнозные компоненты индекса дали смешанный сигнал — ожидания крупных производителей выросли до 21 с 17, но не оправдали прогноз в 22, а прогноз непроизводственного сектора совпал с ожиданиями на уровне 30 против прошлых 28. Производственный PMI за сентябрь вышел ровно на уровне прогноза и прошлого значения, 54,1 пункта, не добавив рынку новой информации.

Иена отреагировала на этот блок статистики резким ослаблением против доллара. На мой взгляд, причина кроется не в одном показателе, а в совокупности данных — почти все компоненты Tankan не дотянули до прогнозов, и это читается рынком как признак того, что настроения крупного японского бизнеса остаются более осторожными, чем закладывалось. Слабый прирост капитальных расходов особенно показателен, поскольку именно этот компонент традиционно служит опережающим индикатором инвестиционной активности, и его отставание от ожиданий снижает уверенность в скорости восстановления внутреннего спроса. Для USD/JPY такой фон стал поводом для продолжения роста, тем более что сам по себе производственный PMI, совпавший с прогнозом, не дал повода для встречного движения.

Считаю, что столь быстрое и заметное ослабление иены возвращает в повестку риск валютной интервенции со стороны японских властей. В последнее время резкие однонаправленные движения USD/JPY, особенно вблизи психологически значимых уровней, вызывали вербальные предупреждения от Минфина Японии. Полагаю, что в текущих условиях трейдерам стоит учитывать этот риск при построении длинных позиций по доллару против иены, поскольку подход пары к уровню 160 потребует вмешательства со стороны ЦБ.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.84 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.41 и 158.84.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.10 и 157.72.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.